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「身近な銘柄」シリーズ第10弾は「電車」関連銘柄！

電車（鉄道）関連銘柄はローリスク・ローリターンのディフェンシブ銘柄が多いため、初心者にはおすすめのセクターとなっています。

新幹線や主要路線を運営するJR各社を始め、東横線や小田急線などの身近な鉄道路線には日々お世話になっていることも多いのではないでしょうか？

身近な電車（鉄道）関連銘柄を1度チェックしてはどうでしょうか。

1.身近にある電車（鉄道）

今回は、通勤や旅行などでお世話になることが多い電車（鉄道）関連銘柄に注目していきます。

1-1.電車（鉄道）関連銘柄って？

広義の電車関連銘柄では、鉄道車両を製造しているメーカーや、券売機や改札機を手掛けている銘柄なども含まれますが、今回はJRや私鉄といった鉄道を運営している企業のみピックアップしていきます。

電車関連銘柄の特徴としては、鉄道需要は一定しているため業績が安定しやすく、ローリスク・ローリターンのディフェンシブ銘柄が多いことが挙げられます。

JR各社を始めとする鉄道会社の多くは、旅客もしくは貨物の運送を事業の柱としています。

また、鉄道会社の多くは、ホテルやレジャーといった鉄道事業との相乗効果が見込める異業種分野に参入していることが多くなっています。

例えば、東武鉄道の東京スカイツリーや西武ホールディングスのプリンスホテル、富士急行の富士急ハイランドなどは広く知られています。また、JR九州は既に鉄道以外の事業が収益の過半数となっているほどです。

1-2.電車（鉄道）関連銘柄の今後

日本の電車・鉄道市場の市場規模(鉄道関連会社の総売上)は、2015年で約14兆6,000億円となっており、過去10年間で横ばいとなっています。

2019年は米中貿易摩擦の影響から世界経済の減速懸念が高まっており、マーケット全体が軟調気味になっていることから、ディフェンシブ銘柄の代表格である鉄道関連銘柄を保有しておくのは悪い選択ではありません。

今後、電車・鉄道業界にとって懸念されるのが、主要顧客となる労働者人口が減少していくことが人口動態上で確定していることです。

このため、鉄道各社は事業の多角化を図るなど様々な政策を打ち出しており、特に高齢者をターゲットにした高単価の観光列車を推進する動きが見られます。

JR西日本の「トワイライトエクスプレス瑞風」やJR東日本の「トランスイート四季島」、JR九州の「ななつ星in九州」といった観光列車は高価格帯でありながら高齢者需要を取り込んだ人気サービスとなっています。

なお、一部の投資家の間では東京地下鉄（東京メトロ）のIPOに注目が集まっていますが、現時点ではあくまで噂レベルに留まっており、今後の情報に期待です。

2.電車（鉄道）関連銘柄全リスト！

鉄道を運営している関連銘柄を見ていきましょう。

【9001】東武鉄道

【9003】相鉄ホールディングス

【9005】東京急行電鉄

【9006】京浜急行電鉄

【9007】小田急電鉄

【9008】京王電鉄

【9009】京成電鉄

【9010】富士急行

【9012】秩父鉄道

【9014】新京成電鉄

【9020】JR東日本

【9021】JR西日本

【9022】JR東海

【9024】西武ホールディングス

【9031】西日本鉄道

【9041】近鉄グループホールディングス

【9042】阪急阪神ホールディングス

【9044】南海電気鉄道

【9045】京阪ホールディングス

【9046】神戸電鉄

【9048】名古屋鉄道

【9049】京福電気鉄道

【9052】山陽電気鉄道

【9142】JR九州

※株価は2019年1月28日終値で算出

3.まとめ

今回は、身近な電車（鉄道）関連銘柄を見てきましたが、多くの銘柄がローリスク・ローリターンのディフェンシブ銘柄になっているため、株デビューにおすすめしたいテーマ株となっています。

また、JR九州に代表されるように多くの鉄道会社は事業の多角化を進めています。

2020年東京オリンピック、2025年大阪万博の開催によって日本に訪れる外国人観光客数は一段の増加が予想されますので、今後注目が集まるのは、外国人観光客によるインバウンド消費をいかに取り込めるかが鍵となるでしょう。

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テンバガー特集Part6

今回は、テンバガー(10倍株)になる可能性が高い銘柄の見つけ方についてまとめてみました。

10倍のリターンとなれば「非常に魅力的」で、一度はそのような銘柄に投資したいと思うことも少なくないでしょう。

実際簡単ではありませんが、テンバガー銘柄の特徴は探すことが可能です。

テンバガーを達成した銘柄にはいくつかの特徴があり、見つけるヒントは身近なところにある場合も。

それら過去のテンバガー銘柄の特徴を踏まえることで、急騰銘柄の発見や、投資の経験値を上げるにも役立つと思われます。

テンバガー銘柄の見つけ方を早速チェックです！

1.身近なところから見つける

身近なところにある何気ない情報がテンバガー銘柄を見つけるヒントになることがあります。

1-1.「テンバガーの卵」は身近なところに？

テンバガー銘柄候補を見つけるとなると、PERやPBR、財務諸表などのファンダメンタル分析、もしくはチャートからのテクニカル分析に頼ってしまいがちです。

これらも一つの方法ではありますが、見過ごしてはいけないのが、身近なところにテンバガーのヒントがあるケースです。

投資家のピーター・リンチは、成長株を見つけるための方法として、「身近な所にヒントがある」という言葉を残しています。

身近な所というのは例えば、「最近、近所に出店したチェーン店が大賑わいとなっている」「最近、子供が遊んでいるゲームが、子供達の間で大ブームになっている」というようなことです。

この現象を体現したテンバガー銘柄としては、2017年にテンバガーを達成した【3053】ペッパーフードサービスが挙げられます。同社は、立ち食いステーキ店「いきなりステーキ」が大ブームとなったことから、2017年に上昇率14.1倍(583円→8,230円)のテンバガーを達成しました。

また、2012年6月から2013年5月に掛けてテンバガーどころか上昇率94.9倍(17.2円→1,633円)を達成した【3765】ガンホーも、スマホゲーム「パズル＆ドラゴンズ」の大ヒットがもたらしたものでした。

テンバガー銘柄は誕生しませんでしたが、2016年の「ポケモンGO」も子供達を中心に大ヒットし関連銘柄の【7022】サノヤスホールディングスをはじめ、数多くのポケモン関連銘柄が急騰を見せました。これも身近なところでしたね。

指標や財務諸表、チャートを見てテンバガー銘柄候補を探すのも悪くないですが、ここは一旦立ち止まって、身近なところを見渡してみるのもアリではないでしょうか？

2.旬なテーマから見つける

マーケットで注目されている旬なテーマからも、テンバガーは多数登場しています。

2-1.テンバガーは旬なテーマから？

AI(人工知能)やIoT、EV(電気自動車)、キャッシュレス化など、現在マーケットで注目されているテーマからテンバガー銘柄を探すのも可能性が高い方法です。

注目テーマ株からのテンバガー銘柄としては、2017年に上昇率12.6倍(144円→1,820円)でテンバガー達成となった仮想通貨取引所の【3825】リミックスポイントが挙げられます。同社は、仮想通貨バブルとなった2017年に最強のテーマ株となっていた仮想通貨関連銘柄としてテンバガー達成となりました。

また、2018年には、2018年最強のテーマ株となったAI関連銘柄の【3906】ALBERTが上昇率12.6倍(1,319円→16,730円)でテンバガー達成となりました。

テンバガー銘柄ばかりが注目されていますが、2017年には仮想通貨関連銘柄全体が高騰し、2018年もAI関連銘柄全体が高騰したことには注目です。

また、2017年の働き方改革関連銘柄や、2018年のキャッシュレス関連銘柄からはテンバガー銘柄は輩出されませんでしたが、年間で2倍以上となった銘柄が多数輩出されています。

旬なテーマ株からテンバガー銘柄候補を選ぶのは、期待値が高い方法としてもおすすめです。

2-2.やっぱり気になるバイオ、ゲーム関連

2012年末から2013年のアベノミクス相場で多数のテンバガー銘柄を輩出し、以後も多くの暴騰銘柄を輩出しているバイオ、ゲーム関連にはやはり期待が集まります。

特に、バイオ株は、2018年末に掛けて創薬ベンチャーの【4588】オンコリスバイオファーマや【4592】サンバイオなどが大きく上昇しており、2019年にテンバガー銘柄を輩出しても不思議ではありません。

また、ゲーム株からは、2015年に上昇率16.8倍(206円→3,475円)のテンバガー達成となった【4777】ガーラ、2017年に上昇率19.9倍(401円→7,980円)でテンバガーとなった【3810】サイバーステップなど、2013年の【3765】ガンホー以降はほぼ毎年のようにテンバガー銘柄が輩出されています。

2018年にも、スマホゲーム開発の技術者派遣を手掛ける【6033】エクストリームが上昇率10.3倍(610.5円→6,290円　※安値からの上昇率)となりテンバガー達成となりました。ゲーム株はテンバガー輩出率が最も高いテーマ株となっており、2019年にもゲーム株からテンバガー銘柄が輩出されることが期待されます。

新薬の開発で期待されるバイオ株、急騰が起こりやすいゲーム株は、テンバガー銘柄を探すにあたって必ず抑えておきたいテーマです。

3.成長性の高さから見つける

割安の成長株からもテンバガー銘柄が輩出されやすくなっています。

3-1.割安な成長株をスクリーニング

ファンダメンタル分析によって、テンバガー銘柄を見つける方法も考えられます。

特に、直近5年間でテンバガーを達成した銘柄に共通してみれるのは、「時価総額300億円以下」、「業績が2ケタ増益」、「上場して10年前後」であることです。

ファンダメンタル分析で銘柄をスクリーニングする際は、これらの条件に絞りましょう。

ただし、これだけではテンバガー銘柄候補としては不十分です。

既に多くの投資家から注目されていて、ある程度上昇している銘柄がテンバガー(10倍)になることは難しいです。

多くのテンバガー銘柄は、低位株から急騰して、成長への高い期待感から10倍以上にまで上昇することがほとんどです。

そのため、“株価が500円以下の低位株”の中から、「時価総額300億円以下」「業績が2ケタ増益」「上場して10年前後」の銘柄をスクリーニングすることが1つのポイントになります。

この条件を満たす銘柄をスクリーニングしたら、ある程度の銘柄に資金を10銘柄以上に分散投資しておくことが重要です。

ピンポイントでテンバガー銘柄を探し当てられれば最高ですが、現実は難しいので、分散投資することが望ましいでしょう。

4.立会外分売　昇格を狙った銘柄から見つける

立会外分売、昇格からテンバガー銘柄候補を見つける方法を見ていきましょう。

4-1.立会外分売を発表した銘柄

割引価格は、前日終値の3％前後となるのが一般的です。

大株主が割引価格分のコストを払ってまで立会外分売を行う理由としては、株式市場に放出される浮動株が増えることによって、流動性(出来高)が高まることにあります。

流動性が高くなり注目が集まれば、それだけ大きく上昇する可能性が生まれるため、大株主にとってもメリットがあります。

また、立会外分売で株主数が増えることで市場替えの要件が満たされることによって、東証2部や新興市場から東証1部に市場替えが起こることも期待されます。

今回、テンバガー銘柄候補として立会外分売に注目するのは、まさにこの市場替え・昇格にあります。

新興市場から東証1部へ昇格となると、機関投資家の買いが入ることによって更に上昇することが期待されます。

現に、2017年にテンバガーを達成した【3053】ペッパーフードサービスは、2017年5月1日付けで東証マザーズから東証2部に市場を変更し、8月15日に東京証券取引所の指定を受けて東証2部から東証1部へとスピード昇格しています。

ペッパーフードサービスは市場昇格の度に価格が上昇していき、テンバガー達成となりました。

5.まとめ

今回は、テンバガー銘柄の見つけ方についてまとめてみましたが、過去の動きから様々な特徴が分かりました。

それらを踏まえ、身のまわりのテーマや、マーケットで旬になっているテーマ、割安成長株などの銘柄はチェックですね。

ただ、テンバガー株で10倍の利益を得られたら最高ですが、2～3倍でも目的は達成されたと言えるほどの利益となります。

テンバガーにこだわり過ぎて、自身の投資ルールを忘れないように注意しましょう。

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 「身近な銘柄」シリーズ第3弾は「お菓子」関連銘柄！

お菓子関連銘柄は、リスクが小さいディフェンシブ銘柄が多く、身近な商品を扱っている企業が多いことから初心者におすすめのテーマ株です。

明治の「ミルクチョコレート」や「チョコモナカジャンボ」、カルビーの「ポテトチップス」や「じゃがりこ」、亀田製菓の「柿の種」や「ハッピーターン」などは手に取ってみたこともあるのではないでしょうか？

今回は、そんな身近なお菓子関連銘柄に注目していきましょう！

1.身近にあるお菓子

今回は、子どもから大人まで全ての世代の人達が大好きなお菓子に関連する銘柄に注目していきます。

1-1.お菓子関連銘柄って？

お菓子の種類は様々であり、和菓子や洋菓子を始め、チョコレートやクッキー、キャンディ、スナック菓子、アイスクリームなど多種多様なお菓子があります。

全国菓子卸商業組合連合会と全日本菓子協会によると、2017年の国内お菓子市場は前年比+0.9％の3兆3,898億円となっています。

お菓子の種類ごとに見ると、チョコレートが5,500億円、和生菓子が4,750億円、スナック菓子が4,284億円、洋生菓子が4,229億円、米菓が3,757億円となっています。
※なお、アイスクリームは乳製品に分類されるため、この統計には入っていません。

前年比の成長率で見ると、チョコレートはこの3年間毎年+5％弱の成長市場となっており、高齢化を背景に米菓も大きな成長を見せています。

一方で、チューインガムは年-5％弱で市場が縮小しており、厳しい情勢となっています。

今回注目するお菓子関連銘柄は、お菓子を製造・販売しているお菓子メーカーが中心になってきます。

お菓子関連銘柄の特徴としては、不況・好況に関わらず安定した売り上げが見込まれる食品メーカーが多いことから、ローリスクローリターンのディフェンシブ銘柄が多い傾向があります。

1-2.身近なお菓子関連銘柄は投資初心者にはおすすめ

 お菓子関連銘柄は、リスクが小さいディフェンシブ銘柄が多く、扱っているお菓子も身近なものが多いため、株を始めたばかりの投資初心者におすすめの関連銘柄であると言えます。

身近な銘柄であるということは、市場の動きが分かりやすいことが最大のメリットです。

例えば、お菓子業界を牽引するチョコレート市場では、ロッテ(未上場)の「ガーナ」と【2269】明治の「ミルクチョコレート」がトップ争いを繰り広げています。

スナック菓子市場では、「じゃがりこ」や「ポテトチップス」を擁する【2229】カルビーが圧倒しています。

米菓市場では、「柿の種」や「ハッピーターン」を擁する【2220】亀田製菓が30％以上のシェアを握っています。

これらのお菓子は身近な商品であるだけに、事業内容や市場動向が分かりやすいのではないでしょうか？

AIやブロックチェーンといったテーマが脚光を浴びていたり、IPO投資で一攫千金という話も広く出回っていますが、株を始めたばかりの投資家が下手に手を出すと大火傷することも少なくありません。

一攫千金には魅力があるとは思いますが、お菓子関連銘柄のようなリスクが小さく身近なテーマから投資経験を積んでからでも遅くはありません。

2.「お菓子」関連銘柄全リスト！

 ではここから、お菓子関連銘柄全29銘柄をピックアップしましたので、5年チャート共に見ていきましょう。

2-1.「お菓子」関連の全29銘柄

【2201】森永製菓

【2204】中村屋

【2206】江崎グリコ

【2207】名糖産業

【2208】ブルボン

【2209】井村屋グループ

【2211】不二家

【2212】山崎製パン

【2216】カンロ

【2217】モロゾフ

【2220】亀田製菓

【2221】岩塚製菓

【2222】寿スピリッツ

【2226】湖池屋

【2228】シベール

【2229】カルビー

【2268】B-R　サーティワンアイスクリーム

【2269】明治ホールディングス

【2602】日清オイリオグループ

【2607】不二製油グループ本社

【2899】永谷園ホールディングス

【2902】太陽化学

【2922】なとり

【3346】21LADY

【3359】タイセイ

【4088】エア・ウォーター

【4118】カネカ

【4401】ADEKA

【8228】マルイチ産商

※株価は2018年9月10日終値で算出

3.まとめ

「ポテトチップス」や「チョコモナカジャンボ」、「柿の種」など、お菓子関連銘柄は身近で分かりやすい商品を扱っている銘柄が多いことから投資初心者におすすめのテーマ株です。

また、お菓子は不況期にも安定した売り上げが見込まれる商品であることから、お菓子関連銘柄は暴落リスクが小さいディフェンシブ銘柄が多いことが特徴です。

お菓子関連銘柄を物色する際の注意点としては、名前も聞いたことがない新興銘柄の株を買うのではなく、よく知っているお菓子メーカーや、好きなお菓子メーカーを選択することが取り組みやすくなるでしょう。

業績、株価が好調なお菓子関連銘柄の動向は特に要チェックしておきたいところです。

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